Rückstellung ausbuchen

In der Inkassomaske kann eine Rückstellung gebucht werden, wenn der Kunde z.B. den vollen Betrag nicht begleichen kann.

Um diesen Rückstellungsbetrag bei der späteren Bezahlung auszubuchen gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Legen Sie einen neuen Barbeleg für den Kunden an. Schreiben Sie eine Position mit einem beliebigen  Artikel (dafür sollten Sie einen Dummy-Artikel anlegen) und ändern den Verkaufspreis auf 0,00
2. Drucken Sie den Beleg aus. In der Inkassomaske klicken Sie auf das Feld Verrechnung und lassen sich dann über F2 oder das Lupensymbol die vorhandenen Rückstellungen anzeigen, um die gewünschte auszuwählen. Tragen Sie den Verrechnungsbetrag in das Feld ein (das Minuszeichen wird vom Programm automatisch vergeben) und bestätigen Sie den Vorgang mit OK. Es sind auch Teilbeträge möglich, in der Maske werden die schon erfolgten Buchungen angezeigt.
3. In der Kassen-Sichtmaske ist die entsprechende Buchung sichtbar.
4. Mit der nächsten Kassenabrechnung werden die beiden Beträge Rückstellung / Verrechnung gegeneinander aufgerechnet und sind somit aus der Kasse ausgebucht
5. Bitte denken Sie daran eine manuelle Bestandsveränderung nach Abschluss des Vorganges vorzunehmen, sofern Sie keinen Dummy Artikel verwendet haben.