Umbuchung der Zahlungsart

Ein in der Inkassomaske versehentlich auf die falsche Zahlungsart gebuchter Betrag sollte vor dem Kassenabschluss auf die richtige Zahlungsart umgesetzt werden. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten.

1. Über die Funktion "Kasse Ein-/Auszahlungen" wird der Betrag mit der falschen Zahlungsart ausgebucht und anschließend mit der richtigen Zahlungsart wieder neu gebucht. 
2. In der Funktion "Kasse Belege & Bestände sichten" kann die Position mit der Maus markiert werden und über das Kontextmenü ein Fenster zum Umbuchen aufgerufen werden.

Der falsch gebuchte Betrag wird auf 0,00 gesetzt und in der richtigen Zahlungsart wieder eingetragen

Wenn in der Inkassomaske bei einer Kreditkarten-oder Scheckzahlung der Barbetrag nicht gelöscht/angepasst, sondern nur der Betrag zusätzlich eingegeben wird, wird eine Rückgabe erzeugt.

Diese wird bei einer evtl. Umbuchung nicht berücksichtigt, deshalb gehen die Beträge nicht auf und das Programm lässt die Umbuchung nicht zu.

In einem solchen Fall kann also keine Umbuchung der Position vorgenommen werden. Es muss der Betrag über die Funktion "Kasse Ein-/Auszahlungen" aus- und in der richtigen Zahlungsart wieder eingebucht werden.