SEPA-Zahlungsverkehr - Kunden

Für die Nutzung der SEPA-Funktionen muss in der Funktion Systemprogramme > Einstellung Systemsteuerung der Parameter 96 auf Ja gesetzt sein
(speichern, das Programm komplett beenden und neu starten, damit die Parameteränderung greift).

Kundenstammdaten
Im Kundenstamm auf der Seite Parameter muss der Haken „Bankeinzugsvollmacht“ gesetzt sein. Zudem müssen im Kundenstamm auf der Seite Zahlungsart/Bank bis auf „Kontonummer“ und „Bankleitzahl“ alle Felder ausgefüllt werden.

SEPA-Lastschrift aus Fakturierung

Mit der Funktion SEPA-Lastschrift aus Fakturierung (ab Version V0045) werden die Daten aus Zahlungsein- und/oder ausgängen als XML-​Dateien für das Online-Banking erzeugt.

Nach der Fakturierung wird diese Funktion gestartet um die Daten aufzubereiten.

Unter LW:\Pfad\ der SEPA-Dateien hinterlegen Sie den Pfad/Speicherort, wo die XML-Dateien (Lastschriften und Gutschriften) erzeugt werden sollen, die anschließend an die Bank übermittelt werden. Für die Sicherung aller XML-Dateien geben Sie ebenfalls ein Verzeichnis an. 

In die Felder Name, IBAN-Nummer, BIC-Code und Gläubiger-ID werden Ihre Daten, also die Daten des Zahlungsempfängers, für die die Lastschriften eingezogen werden sollen, eingegeben.

Es ist immer die Währung EURO zu wählen, da Zahlungen mit SEPA nur in dieser Währung ausgeführt werden dürfen.

Die Übergabe der offenen Posten an den Zahlungseingang kann durch setzten des Häkchens aktiviert werden.

Zudem auch eine Sammelbuchung erstellt werden mit setzen des Häkchens bei „Sammelbuchung erstellen“.

Hinweis: Die Zahlungseingänge werden nicht automatisch gebucht, hierfür muss die Funktion „Kundenverwaltung / Zahlungseingang / ZE aus SEPA-Lastschrift übernehmen“ ausgeführt werden.

In der nächsten Maske werden Ihnen alle Kunden von denen Lastschriften eingezogen werden sollen mit IBAN, BIC, fälligem Betrag und Währung angezeigt. Sind im Kundenstamm keine IBAN und BIC gespeichert, wird der entsprechende Eintrag in der Liste rot markiert. Dieser Eintrag ist erst über das Kontextmenü zu löschen, bevor die restlichen, vollständigen Daten fertig gestellt und verarbeitet werden können.

Einträge die hier gelöscht werden, müssen erst im Kundenstamm ergänzt (IBAN und BIC) und anschließend neu verarbeitet werden (SEPA-Lastschrift aus Fakturierung noch mal laufen lassen).

Hier werden nur Lastschriften (und Gutschriften in gelb) angezeigt, die unter Berücksichtigung von Einreichfristen und Kunden-Zahlungsbedingungen, fällig sind – diese werden grün markiert.

Einträge die nicht grün markiert sind, werden erst bei einem der nächsten SEPA-Lastschrift-Läufe berücksichtigt, sofern diese dann (gemäß Einreichungsfristen) fällig sind.
Bei gelb markierten Positionen handelt es sich um Gutschriften.

Mit dem Fertigstellen-Button wird die Verarbeitung gestartet und zunächst eine Druckdatei erzeugt und falls gewünscht in der Druckverwaltung abgestellt. Wenn Sie die Datei sichten, muss diese und das Druckersetupfenster mit OK wieder geschlossen werden, erst danach werden die XML-Dateien erzeugt.

Die am angegebenen Speicherort hinterlegten XML-Dateien können nun in ihr Online-Banking-Programm importiert und an die Bank übermittelt werden. Pro Lastschriftart wird eine Datei erzeugt

Kundenverwaltung / Zahlungseingang / ZE aus SEPA-Lastschrift übernehmen

Mit dieser Funktion werden die OP´s aus den Lastschriftbuchungen als Zahlungseingang gebucht.

Für die Übergabe der Daten an eine Finanzbuchhaltung kann eine Exportdatei angegeben werden.

Über das Kontextmenü können einzelne Buchungen gelöscht werden, wenn z.B. der Einzug nicht vorgenommen werden konnte.