SEPA-Zahlungsverkehr - Lieferanten

Für die Nutzung der SEPA-Funktionen muss in der Funktion Systemprogramme > Einstellung Systemsteuerung der Parameter 96 auf Ja gesetzt sein
(speichern, das Programm komplett beenden und neu starten, damit die Parameteränderung greift).

Lieferantenstammdaten

Im Lieferantenstamm müssen auf der  Seite Zahlungsart/Bank bis auf „Kontonummer“ und „Bankleitzahl“ alle Felder ausgefüllt werden.

SEPA-Überweisung aus Lieferanten Zahlungsausgang

Im Lieferanten Zahlungsausgang bearbeiten Sie SEPA-Zahlungen wie folgt:

Wählen Sie zunächst den Lieferanten oder das Fälligkeitsdatum aus, für dass sie Zahlungsausgänge buchen wollen. SEPA-Zahlungen (Überweisungen und/oder Lastschriften) markieren Sie in der letzten Spalte mit einem D für SEPA-Datei.

Haben Sie alle Lieferanten, für die eine SEPA-XML-Datei erzeugt werden soll, entsprechend mit D gekennzeichnet, speichern Sie diese Eingabe durch 2-maliges Klicken auf das Speichern-Symbol ab. In der nächsten Maske ist dadurch automatisch der Haken für das Erstellen der SEPA-Überweisungsdatei gesetzt.

Sollen alle Zahlungen je Lieferant zusammengefasst werden, also eine Sammelbuchung je Lieferant generiert werden, ist außerdem ein Haken für Sammelüberweisung zu setzen. Bei einer Sammelüberweisung werden alle Beträge addiert, d.h. positive (Überweisungen) und negative Beträge (Gutschriften vom Lieferanten). Ergibt die Addition dieser Beträge eine negative Zahl, wird für den Lieferanten keine Überweisungs-XML-Datei erstellt, sondern eine Lastschrift-XML-Datei. Während bei Überweisungs-XML-Dateien das Ausführungsdatum gleich dem Erstellungsdatum ist, werden bei Lastschrift-XML-Dateien die Einreichungsfristen auf das Zahldatum addiert, d.h. hier werden bei Erstlastschriften 5 Tage und bei Folgelastschriften 2 Tage auf das Erstellungsdatum addiert und als Ausführungsdatum in die Lastschrift-XML-Datei geschrieben.

Wird der Haken für Sammelüberweisung nicht gesetzt, werden alle Zahlungseingänge separat in die entsprechenden Dateien geschrieben, also alle Überweisungen an den Lieferanten in die Überweisungs-XML-Datei und alle Gutschriften der Lieferanten in die Lastschriften-XML-Datei (auch hier werden die Einreichungsfristen berücksichtigt).

Die Verarbeitung wird mit dem Start-Button gestartet.

In der nächsten Maske werden die Angaben für die Erstellung der XML-Dateien einmalig eingegeben, so dass Sie beim nächsten Aufruf des Programms die Felder vom vorherigen Benutzen angezeigt werden.

Unter LW:\Pfad\SEPA-Dateien hinterlegen Sie den Pfad/Speicherort, wo die XML-Lastschrift-Datei erzeugt werden soll, die anschließend an die Bank übermittelt wird. Für die Sicherung der XML-Dateien geben Sie ebenfalls ein Verzeichnis an. 

In die Felder Name, IBAN-Nummer, BIC-Code und Gläubige-ID werden Ihre Daten, also die Daten des Zahlungsauftraggebers von dem die Zahlungen angewiesen werden, eingegeben.

Es ist immer die Währung EURO zu wählen, da Zahlungen mit SEPA nur in dieser Währung ausgeführt werden dürfen.

Mit dem Start-Button wird die Verarbeitung fertig gestellt und zunächst eine Druckdatei erzeugt und in der Druckverwaltung abgestellt. Wenn Sie die Datei sichten muss diese und das Druckersetupfenster mit OK wieder geschlossen werden ERST DANN werden die XML-Dateien erzeugt, die Druckdatei bleibt in der Druckverwaltung gespeichert.

Die am angegebenen Speicherort hinterlegten XML-Dateien können nun in ihr Online-Banking-Programm importiert und an die Bank übermittelt werden.

Sollten Sie Gutschriften vom Lieferanten erhalten, können diese auch per Lastschrift eingezogen werde, dafür geben Sie auch hier die Vorlauftage ein. Überweisungen an Lieferanten erfolgen am selben Tag.

Bedrucken eines Blanko-Überweisungsträgers

Zunächst muss in der Funktion Systemprogramme – Formulare Vordrucke – Formulareinstellungen Zahlungsausgang die Formatvorlage für den neuen SEPA-Überweisungsträger eingerichtet werden:

1. Klick auf den Überweisungsträger
2. Alle Felder mit einem Häkchen markieren die bedruckt werden sollen.
   Die Felder Name, IBAN und BIC des Zahlungsempfängers, Überweisungsbetrag in Euro, Verwendungszweck 1 und 2 sowie das Datum der Belegerstellung können aus TMS-HANDEL gefüllt werden und brauchen nur aktiviert zu werden.
3. Die Felder Name, Sitz und BIC des überweisenden Kreditinstituts sowie die Angaben zum Kontoinhaber / Zahler (Name, Vorname/Firma, Ort, IBAN) werden nicht aus dem System gezogen und können hier in die entsprechenden Felder hinterlegt werden.
4. Die Anzahl Zeilen je Einzelformular muss auf 25 gesetzt werden.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie diese über den OK-Button und können nun wie folgt aus dem Lieferanten-Zahlungsausgang Ihren SEPA-Blanko-Überweisungsträger bedrucken lassen.

Tragen Sie für den Posten, für den ein Überweisungsträger bedruckt werden soll, in die vorletzte Spalte ein J und in die letzte Spalte ein Ü ein und speichern diese Angaben über F3 oder die das Speichern-Symbol ab.

Ist der Haken in der Maske bei SEPA-Überweisungsträger gesetzt, starten Sie den Druck über Start.

Die Anfrage ob eine Sammelüberweisung erstellt werden soll, bestätigen Sie, wie erforderlich entweder mit Ja (alle Beträge aus mehreren mit Ü markierten Posten werden zusammenaddiert und auf der Überweisung ausgegeben) oder Nein.

Die Druckdatei kann dann in die Druckverwaltung abgestellt oder/und sofort gedruckt werden. Dafür legen Sie einen Blanko-Überweisungsträger in den Drucker und starten den Druck wie gewohnt über Sofortdruck Dokument und OK.